La Tesoreria Aziendale: il suo ruolo nella pianificazione strategica dell’azienda
Il corso si pone l’obiettivo di approfondire tutti gli aspetti operativi e non, legati alla gestione della tesoreria in azienda.
La riconciliazione periodica di saldi e movimenti bancari, il controllo e la negoziazione delle condizioni di spesa e di tasso, l’analisi e il monitoraggio del merito creditizio, fino al ruolo ormai strategico nelle pianificazione finanziaria aziendale.
Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di elaborare un Treasury Reporting Package che riassume tutti importanti aspetti attraverso tabelle, grafici e i più importanti indicatori di tesoreria.
Il percorso formativo è progettato, diretto ed erogato da Teikos Education con docenti che operano con esperienza pluriennale nell’ambito della consulenza aziendale.
Caratteristiche del corso:
- Approccio semplice e pragmatico che garantisce una più chiara ed immediata lettura dei concetti proposti anche di quelli più complessi e articolati.
- Cassetta degli attrezzi completa e innovativa: dalla gestione dei dati con i fogli di calcolo fino all’utilizzo avanzato di tools operativi dedicati.
- Il protagonista sei tu! Coinvolgiamo costantemente i nostri partecipanti attraverso casi pratici, questionari, test ed esercitazioni di gruppo.
Destinatari:
Il percorso si rivolge a CFO, responsabili amministrativi e tesorieri di imprese industriali e commerciali, commercialisti, revisori e consulenti.
Le particolari caratteristiche del programma e del metodo didattico rendono il percorso efficace sia per le figure senior per rafforzare le proprie competenze, sia per figure junior, al fine di approfondire i principali temi caratteristici dell’analisi di bilancio e di lettura di un rendiconto finanziario.
Informazioni sul corso
Il corso è proposto in due giornate:
1° Giornata: La Tesoreria Aziendale
Si parte da ruolo operativo del tesoriere con la gestione di saldi e movimenti bancari. Dopo aver esaminato le principali operazioni di incasso e pagamento, viene fatto un focus sulla gestione del debito a breve e a medio-lungo termine.
2° Giornata: Banking Costs Analysis e CR
Viene ad identificarsi il ruolo strategico del tesoriere attraverso due importanti attività di monitoraggio periodico: il controllo dei costi bancari nelle sue varie forme e tipologie e l’analisi della Centrale Rischi di Banca D’Italia.
INDICE DEGLI ARGOMENTI
- La Tesoreria Aziendale
- La struttura di un Treasury Management System
- I Flussi Bancari
- Principali Operazioni di Incasso
- Principali Operazioni di Pagamento
- Gestione Finanziaria a Breve Termine
- Gestione Finanziaria a Medio-Lungo termine
- Laboratorio e Caso Aziendale:
- Calcolo di un Estratto Conto Scalare
- Costruzione del Piano di ammortamento di un mutuo a rata costante.
- Il rapporto Banca-Impresa
- La Centrale Rischi di Banca D’Italia
- Spese bancarie
- Oneri finanziari
- Modalità di liquidazione e calcolo interessi su finanziamenti a breve termine
- Principali Indicatori di Costo
- Analisi e Controllo dei Costi Bancari
- Laboratorio e Caso Aziendale:
- Costruzione step by step di un Treasury Reporting Package
Il corso si svolgerà online su piattaforma web
Date di svolgimento:
14-15 dicembre 2023 dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30
Docenti del Corso:
- Dott. Roberto Spaccini (Teikos Solutions srl)
- Dott. Bernardino Salsarone (Teikos Solutions srl)
Materiale didattico:
- Ai partecipanti verrà fornito tutto il materiale didattico utilizzato dai docenti per il corso (slide ed eventuali schede di approfondimento).
- Tutti i partecipanti al corso potranno rivedere le registrazioni video delle singole giornate in programma.
- Al termine del corso è previsto un test ed il rilascio di un attestato finale di partecipazione.
Costo:
- €300+iva per ogni partecipante.
- Sconto 10% per ulteriori partecipanti stessa azienda.
- Sconto 10% per iscrizione entro 30 ottobre 2023.