Pillole di Tesoreria – LA GESTIONE OPERATIVA DELLA TESORERIA

Teikos Education ha programmato per il 2024 una serie di appuntamenti dedicati al Treasury Management per i clienti di Teikos Solutions e per tutte le aziende interessate a scoprire ed approfondire l’utilizzo applicativo delle metodologie più avanzate per il treasury e credit management.

Un ciclo di webinar gratuiti denominati “Pillole di Tesoreria” condotti direttamente dai nostri consulenti che ogni giorno affiancano le aziende accompagnandole nel processo di automazione nella gestione della tesoreria e del credito.

Con i 7 appuntamenti in programma affronteremo i temi legati alle attività operative di tesoreria, al reporting di cassa consuntivo, all’analisi dei costi bancari, al reporting di cassa forecast e alla gestione del credito. Affronteremo questi temi con un approccio metodologico pratico legato all’utilizzo dell’applicativo Fiplan.

PROGRAMMA

• 22/05/2024 LA GESTIONE OPERATIVA DELLA TESORERIA: Riconciliazioni bancarie, errori frequenti nel processo di spunta, la gestione anticipata della tesoreria e delle linee di credito.
• 05/06/2024 IL CONTROLLO DATI PER IL REPORTING DI CONSUNTIVO: Controllo delle riconciliazioni bancarie, quadratura dei saldi delle linee di credito a breve e a medio-lungo termine, la gestione delle linee di credito “accessorie” (derivati e crediti di firma).
• 19/06/2024 IL REPORTING DI TESORERIA A CONSUNTIVO: Il reporting di tesoreria “actual”: cash flow, posizione finanziaria netta, analisi disponibilità; il reporting “online” su fogli di calcolo e in PowerBI integration.
• 18/09/2024 ANALISI DEI COSTI BANCARI: Caricamento condizioni di tenuta conto, le liquidazioni trimestrali, analisi tassi e spese.
• 02/10/2024 IL CONTROLLO DATI PER IL REPORTING PREVISIONALE: Il controllo dei tempi di incasso e pagamento, gli attributi dello scadenzario contabile, la gestione delle scadenze extra-contabili.
• 06/11/2024 IL REPORTING PREVISIONALE DI TESORERIA: Il reporting previsionale di tesoreria: la proiezione dei saldi bancari e il cash flow previsionale a 4-13 settimane.
• 21/11/2024 LA GESTIONE DEL CREDITO E IL RECUPERO DELLO SCADUTO: Analisi del portafoglio crediti, definizione delle procedure di sollecito (credit collection), la gestione del contenzioso e delle contestazioni; il cruscotto del credit manager.